Forex trading lewar marża

Przewaga Forex: obosieczny miecz Jednym z powodów, dla których tak wielu ludzi przyciąga na giełdę w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, jest to, że na forexie można zwykle uzyskać znacznie wyższą dźwignię niż w przypadku akcji. Podczas gdy wielu inwestorów słyszało o dźwigni słowa, niewielu ma pojęcie o tym, czym jest dźwignia, jak działa dźwignia i jak dźwignia może bezpośrednio wpłynąć na ich wynik finansowy. ZOBACZ: Jak działa dźwignia na rynku forex Co to jest dźwignia Dźwignia polega na pożyczaniu pewnej kwoty pieniędzy potrzebnych do zainwestowania w coś. W przypadku rynku forex, te pieniądze są zazwyczaj pożyczane od brokera. Transakcje na rynku Forex oferują wysoką dźwignię finansową w tym sensie, że na potrzeby wstępnego depozytu zabezpieczającego inwestor może zgromadzić i kontrolować ogromną ilość pieniędzy. Aby obliczyć dźwignię opartą na marży. podzielić całkowitą wartość transakcji przez kwotę marginesu, którą należy umieścić. Całkowita wartość transakcji Na przykład, jeśli musisz wpłacić 1 z całkowitej wartości transakcji jako marżę i zamierzasz wymienić jedną standardową część USDCHF. co odpowiada 100 000 USD, wymagany margines wynosiłby 1.000 USD. W związku z tym dźwignia oparta na marży będzie wynosić 100: 1 (100,0001,000). Dla wymogu marży wynoszącego zaledwie 0,25, dźwignia oparta na marżach będzie wynosić 400: 1, używając tej samej formuły. Oparta na marży dźwignia wyrażona jako marża współczynnika wymagana dla całkowitej wartości transakcji Jednak dźwignia finansowa zależna od marży niekoniecznie wpływa na te rodzaje ryzyka. To, czy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia 1 lub 2 wartości transakcji jako marży, nie może wpływać na jej zyski lub straty. Dzieje się tak dlatego, że inwestor zawsze może przypisać więcej niż wymagany margines dla dowolnej pozycji. Należy spojrzeć na rzeczywistą dźwignię, a nie na marżę. Aby obliczyć rzeczywistą dźwignię, której obecnie używasz, po prostu podziel całkowitą wartość nominalną otwartych pozycji przez swój kapitał obrotowy. Łączna wartość transakcji Łączna wartość kapitału handlowego Na przykład, jeśli masz 10 000 na swoim koncie, a otworzysz 100 000 pozycji (co odpowiada jednej standardowej części), będziesz handlować z 10-krotną dźwignią na swoim koncie (100,00010 , 000). Jeśli zamawiasz dwie standardowe części, o wartości nominalnej 200 000, z 10 000 na koncie, wówczas Twoja dźwignia na koncie wynosi 20 razy (200,00010,000). Oznacza to również, że dźwignia oparta na marżach jest równa maksymalnej realnej dźwigni, jaką może wykorzystać przedsiębiorca. A ponieważ większość podmiotów gospodarczych nie używa wszystkich swoich rachunków jako marży dla każdej z ich transakcji, ich realna dźwignia zwykle różni się od dźwigni opartej na marży. Dźwignia w handlu Forex W handlu, monitorujemy ruchy walut w pipsach, które są najmniejszą zmianą w cenie waluty, i które mogą być w drugim lub czwartym miejscu po przecinku ceny, w zależności od pary walutowej. Jednak te ruchy to zaledwie ułamki centa. Na przykład, gdy para walutowa, taka jak GBPUSD, przenosi 100 pipsów z 1,9500 na 1,9600, jest to zaledwie jeden centowy ruch kursu wymiany. Dlatego właśnie transakcje walutowe muszą być przeprowadzane w dużych ilościach, aby te niewielkie ruchy cenowe przełożyły się na przyzwoite zyski, gdy wzrosną za pomocą dźwigni finansowej. Kiedy masz do czynienia z dużą kwotą, na przykład 100 000, niewielkie zmiany w cenie waluty mogą spowodować znaczne zyski lub straty. Podczas handlu na rynku Forex masz swobodę i elastyczność wyboru realnej kwoty dźwigni w oparciu o preferencje dotyczące stylu handlu, osobowości i zarządzania pieniędzmi. Ryzyko nadmiernej realnej dźwigni Prawdziwa dźwignia finansowa może potencjalnie powiększyć twoje zyski lub straty o taką samą wielkość. Im większa dźwignia finansowa w stosunku do kapitału, który stosujesz, tym większe ryzyko, że przyjmiesz. Należy zauważyć, że to ryzyko nie jest koniecznie związane z dźwignią opartą na marży, chociaż może mieć wpływ, jeśli inwestor nie jest ostrożny. Pozwala to zilustrować ten punkt za pomocą przykładu (patrz rysunek 1). Zarówno Trader A, jak i Trader B mają kapitał obrotowy w wysokości 10 000 USD i dokonują transakcji z brokerem, który wymaga 1 depozytu zabezpieczającego. Po przeprowadzeniu analizy obaj zgadzają się, że USDJPY trafia na szczyt i powinna spaść na wartości. W związku z tym obaj mają niską cenę USDJPY na poziomie 120. Trader A wybiera 50-krotny rzeczywisty efekt dźwigni w odniesieniu do tego obrotu, poprzez skrócenie wartości USDJPY (50 x 10 000 USD) o wartości US500,000 w oparciu o jego 10 000 kapitału obrotowego. Ponieważ USDJPY wynosi 120, jeden pips USDJPY dla jednej standardowej partii wart jest około 8,30 US $, więc jeden pips USDJPY dla pięciu standardowych partii jest wart około US41.50. Jeśli USDJPY wzrośnie do 121, Trader A straci 100 pipsów na tej transakcji, co jest równoznaczne z utratą US4,150. Ta pojedyncza strata będzie stanowić aż 41,5 całkowitego kapitału obrotowego. Trader B jest ostrożniejszym traderem i decyduje się na pięciokrotną realną dźwignię na tym handlu, skracając wartość USDJPY (5 x 10 000 USD) w wysokości 50 000 USD w oparciu o jego 10 000 kapitału obrotowego. Ta wartość 50 000 USDJPY równa się zaledwie połowie jednej standardowej partii. Jeśli USDJPY wzrośnie do 121, Trader B straci 100 pipsów na tej transakcji, co odpowiada stracie 415. Ta pojedyncza strata stanowi 4,15 jego całkowitego kapitału handlowego. Zobacz tabelę poniżej, aby zobaczyć, jak konta handlowe tych dwóch handlowców porównują się po utracie 100 punktów. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Jak działa efekt dźwigni na rynku forex. Koncepcja dźwigni jest wykorzystywana zarówno przez inwestorów, jak i firmy. Inwestorzy wykorzystują dźwignię, aby znacząco zwiększyć zwroty z inwestycji. Podtrzymują swoje inwestycje, wykorzystując różne instrumenty, które obejmują opcje. kontach futures i marż. Firmy mogą wykorzystać dźwignię finansową do sfinansowania swoich aktywów. Innymi słowy, zamiast emitować akcje w celu pozyskania kapitału, firmy mogą wykorzystywać finansowanie dłużne do inwestowania w działalność biznesową w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co ludzie mają na myśli mówiąc, że dług jest relatywnie tańszą formą finansowania niż equity) Na rynku forex. inwestorzy wykorzystują dźwignię, aby skorzystać z wahań kursów wymiany między dwoma różnymi krajami. Dźwignia osiągalna na rynku forex jest jedną z najwyższych, jakie mogą uzyskać inwestorzy. Dźwignia jest pożyczką, która jest dostarczana inwestorowi przez brokera, który obsługuje swoje konto forex. Kiedy inwestor postanawia zainwestować na rynku forex, musi najpierw otworzyć rachunek depozytu z brokerem. Zwykle kwota zastosowanej dźwigni wynosi 50: 1, 100: 1 lub 200: 1, w zależności od brokera i wielkości pozycji inwestora. Obrót standardowy odbywa się na 100 000 jednostek waluty, więc w przypadku transakcji o tej wielkości dźwignia jest zwykle 50: 1 lub 100: 1. Dźwignia 200: 1 jest zwykle używana dla pozycji 50 000 lub mniej. Aby wymienić 100 000 waluty, z marginesem 1, inwestor będzie musiał wpłacić tylko 1000 na swoje konto depozytowe. Dźwignia zapewniona w takim zawodzie wynosi 100: 1. Dźwignia o tej wielkości jest znacznie większa niż dźwignia 2: 1 zwykle udostępniana na akcjach i dźwignia 15: 1 zapewniona przez rynek kontraktów terminowych. Chociaż dźwignia 100: 1 może wydawać się wyjątkowo ryzykowna, ryzyko jest znacznie mniejsze, jeśli wziąć pod uwagę, że ceny walut zazwyczaj zmieniają się o mniej niż 1 w trakcie handlu śróddziennego. Gdyby waluty wahały się tak samo jak akcje, brokerzy nie byliby w stanie zapewnić tak dużej dźwigni. Chociaż zdolność do uzyskiwania znacznych zysków przy użyciu dźwigni finansowej jest znaczna, dźwignia może również działać przeciwko inwestorom. Na przykład, jeśli waluta, w której znajduje się jedna z Twoich transakcji, porusza się w przeciwnym kierunku, niż sądziłeś, dźwignia znacznie zwiększy potencjalne straty. Aby uniknąć takiej katastrofy, inwestorzy forex zazwyczaj stosują rygorystyczny styl handlu, który obejmuje stosowanie zleceń stop i limit. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pierwsze kroki na rynku Forex. Primer na rynku Forex i pierwsze kroki w kontraktach terminowych na rynku Forex. W finansach często pojawia się pojęcie dźwigni. Zarówno inwestorzy, jak i firmy, wykorzystują dźwignię, aby generować większe zyski. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, jakie inne formy dźwigni istnieją dla firm, poza operacyjną dźwignią i podstawowymi wskaźnikami dźwigni. Czytaj odpowiedź W kategoriach finansowych dźwignia inwestuje ponownie dług, aby uzyskać większy zwrot niż koszt odsetek. Kiedy firma. Czytaj odpowiedź Rynek Forex to miejsce handlu walutami z całego świata. W przeszłości handel walutami był ograniczony do pewnych. Czytaj odpowiedź Dowiedz się, jakie rodzaje funduszy korzystają z dźwigni, jak dźwignia może zwiększyć zwroty i jakie ograniczenia obowiązują. Czytaj odpowiedź Miara zależności między zmianą ilości żądanego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Uwzględnienie marży na rynku Forex i dźwigni finansowej Wykorzystanie marży na rynku Forex to nowa koncepcja dla wielu inwestorów, która często jest źle rozumiana. Marża to depozyt w dobrej wierze, który przedsiębiorca wystawia dla zabezpieczenia, aby utrzymać pozycję. Najczęściej marża zostaje pomieszana jako opłata dla przedsiębiorcy. W rzeczywistości nie jest to koszt transakcji, ale część kapitału własnego konta zarezerwowana i alokowana jako depozyt zabezpieczający. W przypadku transakcji z marżą należy pamiętać, że kwota depozytu potrzebna do otwarcia pozycji będzie ostatecznie zależna od wielkości transakcji. Wraz ze wzrostem wielkości handlu zwiększy się również Twoje wymaganie depozytu zabezpieczającego. Co to jest dźwignia Dźwignia finansowa jest produktem ubocznym marży i pozwala osobie kontrolować większe rozmiary transakcji. Handlowcy wykorzystają to narzędzie jako sposób na zwiększenie zwrotu. Itrsquos musi podkreślić, że straty są również zwiększane, gdy wykorzystywana jest dźwignia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że dźwignia musi być kontrolowana. Letrsquos zakłada, że ​​przedsiębiorca zdecyduje się na wymianę jednej mini partii USDCAD. Ten handel byłby odpowiednikiem kontrolowania 10.000. Ponieważ transakcja jest dziesięciokrotnie większa od kapitału własnego na koncie traderrsquos, uważa się, że konto jest 10-krotne lub 10: 1. Gdyby kupiec kupił 20 000 jednostek USDCAD, co odpowiada 20 000, ich konto byłoby obciążone 20: 1. Efekty dźwigni Wykorzystanie dźwigni może mieć ekstremalne skutki dla twoich kont, jeśli nie jest używane prawidłowo. Handel większymi rozmiarami partii za pomocą dźwigni finansowej może zwiększyć zyski, ale ostatecznie może prowadzić do większych strat, jeśli handel zostanie przeprowadzony przeciwko tobie. Poniżej możemy zobaczyć tę koncepcję w działaniu, przeglądając hipotetyczny scenariusz transakcyjny. Letrsquos zakłada, że ​​zarówno Makler A, jak i Makler B mają początkowe saldo 10 000. Trader A użył swojego konta, aby podnieść swoje konto do wartości 500 000 funtów przy użyciu dźwigni 50 do 1. Trader B wymienił bardziej konserwatywną dźwignię 5 do 1, przyjmując hipotetyczną pozycję 50 000. Jakie są więc wyniki dla każdego z kupców po utracie 100 pipsów. Trader A straciłby 5,000, tracąc prawie połowę swojego salda na rachunku na jednej pozycji. Z drugiej strony Trader B radził sobie znacznie lepiej. Mimo że Trader B stracił 100 pipsów, wartość dolara została zmniejszona do 500. Dzięki mechanizmowi zarządzania dźwignią Trader B może kontynuować handel i potencjalnie wykorzystać przyszłe zwycięskie ruchy. Zwykle inwestorzy mają większe szanse na długoterminowy sukces przy użyciu ostrożnej kwoty dźwigni. Pamiętaj o tych informacjach, gdy chcesz wymienić swoją następną pozycję i utrzymać skuteczną dźwignię w wysokości od 10 do 1 lub mniej, aby zmaksymalizować obroty. --- Napisane przez Walker England, instruktora handlu, aby otrzymać analizę Walkersrsquo bezpośrednio przez e-mail, ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ Zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex i opracowywaniu strategii Zarejestruj się, aby otrzymać serię darmowych przewodników Tradingrdquo, które pomogą Ci przyspieszyć wiele tematów handlowych. Zarejestruj się tutaj, aby kontynuować naukę na rynku Forex. DailyFX dostarcza aktualności na temat rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.